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凯恩斯:如果股市反转,我们该怎么做?|凯恩斯|新浪博客

130 人参与  2018年09月21日 20:55  分类 : 凯恩斯博客  点这评论

我们一直强调A股的估值已经处于历史性的底部区域,但就是不涨,但今天很给力,市场气势如虹的突破了下跌轨道的趋势线上轨,注重技术的投资人应该了解这意味着什么。按照技术的纪律,这个时候你当然应该是全力做多。当然,如果你具体的剖析行情,你一定还有一个担忧,也就是最近的消息面依然存在些许不确定性。

比如昨天我们说过的一个重大利好:富时罗素,虽然概率很大,但是万一没成呢?不过一般来说外资如此积极,而他们获得信息的渠道总是多些,因为富时罗素纳入A股是需要询问机构的看法。所以说外资的布局可以说明进入富时罗素的概率是非常大的。

如果一个市场,技术和趋势,以及估值都已经到位,那么一次反攻应该是理所当然顺理成章的。现如今已经具备大幅反攻的条件。临门一脚,关键还是进入富时罗素。因为这一次新起点激发市场的主题是外资。

那如果反转,我们该怎么做呢?实际上,投资人不要在乎从底部已经涨了多少,而要在意估值是否依然便宜,外部的信息是否落地,比如富时罗素是否真的确定性的纳入了A股,未来进入国庆假期,短线资金逢高减仓,甚至你空仓过节,并无不妥。我们这么说,也只是为空仓的各位吃颗定心丸,安慰一下踏空者着急的心情。即使下周因为富时罗素疯狂,我们依然有很充足的时间买入。因为下周还有美联储加息,还有贸易战。这些会对冲掉一部分市场的利好。而我们也可以更加从容的在二次探底中上车。

如若一切水到渠成,个人建议投资人将自己分两类。一类人一直是有目标的,我们之前说过很多很牛的企业,最近一段时间杀价杀的厉害,我们觉得真正的勇士应该直面这些牛股,抓住能生长强壮的标的,而不是去扫极度便宜的标的。毕竟这个市场未来还要扩容,不是所有的标的都能够随大趋势走强。

另一类人,在熊市只顾着在这里抱怨,和别人打嘴仗,没有思考公司,也没有思考行业。只跟随价格直觉行动的那些投资人。我依然认为,如果未来牛市归来,则券商股会同步于趋势的股票。我们不止一次说过最符合反身性的股票是券商。我们当然不是看好这些公司,我们只是认为在一个大趋势向好的情况下,券商理应随着成交量放大水涨船高。具体选择,你可以考虑同质化标的里面负债较低的最大券商中信等,也可以考虑有互联网证券流量入口的同花顺和东方财富。

不过,我也希望读者看懂了。我们的意思是看三年会有牛市周期,而不是做短线,做短线你应该在国庆节前空仓而不是买入。所以你要确定做自己属于哪种投资人。而不是说,我们看好券商,实际上未来三年股市不走牛,券商股质地也是乏善可陈。比如东方财富估值过高,而估值低的券商股,在熊市业绩也是逐年向下。

加入富时罗素绝不是个终点,这是个起点,下面还有一个沪伦通,个人认为,多个国际化渠道一定是利国利民。而且越早纳入越好,对国内外投资人都好。

另一方面,开放之后,我们也要逐步改变一些观点,不要再在过去的投资框架下看问题,在面对问题的过程中,如今很多投资人已经脱离了冷静和可观,买入恐惧常伴左右,我们说,富时罗素如果纳入,说明傍观者的外资已经看好。当局者迷,旁观者清。我们应该考虑一下我们大家是否对A股存在偏见,是否对历史性估值底部视而不见?

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