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什么是对冲策略?对冲操作该采取什么策略?

77 人参与  2019年07月09日 10:59  分类 : 每日一招  点这评论

对冲策略指的是投资者在股指期货交易市场和股票交易市场上同时进行数量相等、方向相对的交易操作,依靠两个交易市场的盈亏来互相抵消,以此锁住盈利,有效地规避股票交易市场所具有的系统性风险。

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对冲策略是通过构建多头头寸和空头头寸来进行有效地风险规避操作的,对冲策略可以简单地分成套利策略和Alpha策略还有中性策略以及事件驱动策略四大类。

中性策略是较为典型的对冲策略,中性策略可以分成基本和统计两种类型。

事件驱动型策略通过寻找发生了重大事件的上市公司,对那些股票价格被影响的上市公司进行干预。

通常来说,套利策略是最为常见的对冲策略,套利策略通过交易市场出现错误定价的时机,来建立反方向的头寸获得收益。

Alpha策略作为最典型的对冲策略,是通过组建相对价值策略来超越指数,然后再通过风险管理工具来与系统类风险进行对冲。

投资者可以通过对冲操作来减少降低商业风险,但是对冲操作并不是完全没有风险,投资者需要根据自身的情况进行投资操作,避免产生亏损。


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